Chèques non encaissés

[pepite100]

Vous est-il déjà arrivé lors de l'élaboration de votre bilan de coopérative en septembre, que certains chèques n'aient pas été encaissés ?

D'où un écart entre votre bilan comptable et le récapitulatif bancaire.

Merci.

[MaStellou]

Oui, c'est prévu sur le CRF, il y a un tableau rapprochement bancaire dans lequel tu notes les chèques non retirés et leur montant.

[pepite100]

Oui, c'est prévu sur le CRF, il y a un tableau rapprochement bancaire dans lequel tu notes les chèques non retirés et leur montant.

Aurais-tu une copie de ce tableau ?

Merci pour l'info.

[Moustache]

Ici : http://occe24.free.fr/IMG/pdf/crfsimplifie.pdf (dernière page) en version Excel : http://occe24.free.fr/spip.php?article67 (CRF simplifié)

[pepite100]

Ca va bien m'aider ça.

Imaginons que le chèque soit encaissé lors de l'exercice de l'année 2010/2011. Vous reportez le montant et la pièce comptable ?

[zelarmelle]

Ca va bien m'aider ça.

Imaginons que le chèque soit encaissé lors de l'exercice de l'année 2010/2011. Vous reportez le montant et la pièce comptable ?

Bonjour!

Cela m'est arrivé à la rentrée dernière : le photographe a encaissé son chèque en octobre ou novembre alors qu'il avait été envoyé en juin!

Je l'ai fait figuré sur le CRF de OCCE et dès que le chèque a été encaissé j'ai transmis à OCCE la photocopie du relevé de compte où figurait le retrait pour mettre à jour le CRF. Cela n'est pas l'idéal car il ne faut pas l'oublier mais cela n'empêche de faire le bilan ni de l'envoyer, c'est déjà ça!